湖南高速集團財務有限公司

                資金歸集

                發布時間:2015-05-02 22:51:00 點擊:
                 

                 

                      一、業務描述
                      資金歸集平臺是指財務公司借助資金集中管理軟件、網絡資源及銀行賬戶管理模式搭建的電子結算平臺。集團公司與成員單位利用此電子結算平臺,可實現資金集中及資金監控。
                     二、產品優勢
                      1
                、將成員單位分散、閑置的資金進行集中歸集與管理,并在內部進行余缺調劑,提高資金使用效率,節省財務費用;
                      2
                、利用多家銀行的直聯渠道,提供高效、便捷的資金結算及相關服務,減少各成員單位的重復投入;
                      3
                、定期、通知存款的自助服務,為成員單位在線辦理定期、通知存款業務提供便利,提高成員單位資金存放收益。
                     三、辦理流程
                      1
                、成員單位在商業銀行開立銀行結算賬戶;
                      2
                、成員單位在財務公司開立內部結算賬戶;
                      3
                、成員單位將銀行結算賬戶授權財務公司歸集。
                     四、需提交的資料主要包括:
                      1
                、 在銀行開立賬戶時按銀行的要求提供資料;
                      2
                、 開立財務公司內部結算賬戶需提供以下資料:
                    (1)營業執照正本原件及復印件1份;
                    (2)組織機構代碼證正本原件及復印件1份;
                    (3)稅務登記證正本原件及復印件1份;
                    (4)法定代表人或單位負責人身份證原件及正反面復印件1份,并在復印件加蓋與授權書或印鑒一致的法人代表簽章;
                    (5)基本存款賬戶開戶許可證原件及復印件1份;

                    (6)經辦人身份證原件及正反面復印件1份,并在復印件上簽名或蓋上私章;
                    (7)開立賬戶申請書(一式兩份);
                    (8)網上銀行客戶服務申請表(一式兩份);

                    (9)結算賬戶管理協議2份加蓋公章及法人代表簽字;
                    (10)由法人代表簽章和加蓋公章的授權書(單位法人代表不親自辦理相關
                業務時用);
                    (11)與申請單位名稱一致的預留印鑒卡3份。
                    上述復印件均為A4格式、加蓋單位公章并注明“與原件相符”。
                     3
                、
                 將銀行結算賬戶授權財務公司歸集需提供以下資料:
                 
                “企業客戶授權書”或者“賬戶授權書”一式三份,蓋公章、法定代表人簽章,經雙方簽字蓋章后交銀行辦理,銀行辦理完后自留一份、開戶單位和財務公司各留一份。

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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                  强奸乱伦麻豆